有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (平成27年 5月14日) | 第26特定期間末 (平成27年11月16日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,669,978 | 63,314,535 |
| 投資証券 | 3,601,668,670 | 3,004,671,086 |
| 派生商品評価勘定 | ― | 98,645 |
| 未収入金 | ― | 14,081,334 |
| 未収利息 | 24 | 17 |
| 流動資産合計 | 3,691,338,672 | 3,082,165,617 |
| 資産合計 | 3,691,338,672 | 3,082,165,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,447,915 | 21,098,335 |
| 未払解約金 | 15,035,301 | 19,596,586 |
| 未払受託者報酬 | 163,207 | 152,959 |
| 未払委託者報酬 | 2,121,676 | 1,988,477 |
| その他未払費用 | 411,428 | 411,428 |
| 流動負債合計 | 41,179,527 | 43,247,785 |
| 負債合計 | 41,179,527 | 43,247,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,861,978,917 | 5,274,583,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,211,819,772 | △2,235,666,040 |
| (分配準備積立金) | 721,742,131 | 645,829,057 |
| 元本等合計 | 3,650,159,145 | 3,038,917,832 |
| 純資産合計 | 3,650,159,145 | 3,038,917,832 |
| 負債純資産合計 | 3,691,338,672 | 3,082,165,617 |
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