有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/05/15-2025/11/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45特定期間末 (2025年 5月14日) | 第46特定期間末 (2025年11月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,008,402 | 23,958,423 |
| 投資証券 | 872,281,340 | 931,000,897 |
| 未収利息 | 201 | 229 |
| 流動資産合計 | 893,289,943 | 954,959,549 |
| 資産合計 | 893,289,943 | 954,959,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,588,822 | 1,543,194 |
| 未払解約金 | - | 308,850 |
| 未払受託者報酬 | 40,141 | 44,033 |
| 未払委託者報酬 | 441,544 | 484,361 |
| その他未払費用 | 46,446 | 48,767 |
| 流動負債合計 | 2,116,953 | 2,429,205 |
| 負債合計 | 2,116,953 | 2,429,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,588,822,338 | 1,543,194,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △697,649,348 | △590,664,204 |
| (分配準備積立金) | 744,090,815 | 767,894,315 |
| 元本等合計 | 891,172,990 | 952,530,344 |
| 純資産合計 | 891,172,990 | 952,530,344 |
| 負債純資産合計 | 893,289,943 | 954,959,549 |
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