有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間末 (2020年 5月14日) | 第36特定期間末 (2020年11月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,443,827 | 15,174,717 |
| 投資証券 | 1,130,250,167 | 1,219,094,537 |
| 流動資産合計 | 1,147,693,994 | 1,234,269,254 |
| 資産合計 | 1,147,693,994 | 1,234,269,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,476,656 | 2,347,338 |
| 未払解約金 | 1,226,976 | 2,209,060 |
| 未払受託者報酬 | 52,627 | 60,969 |
| 未払委託者報酬 | 578,907 | 670,642 |
| 未払利息 | 49 | 37 |
| その他未払費用 | 66,152 | 65,757 |
| 流動負債合計 | 4,401,367 | 5,353,803 |
| 負債合計 | 4,401,367 | 5,353,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,476,656,799 | 2,347,338,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,333,364,172 | △1,118,422,856 |
| (分配準備積立金) | 590,394,320 | 602,389,769 |
| 元本等合計 | 1,143,292,627 | 1,228,915,451 |
| 純資産合計 | 1,143,292,627 | 1,228,915,451 |
| 負債純資産合計 | 1,147,693,994 | 1,234,269,254 |
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