有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/15-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40特定期間末 (2022年11月14日) | 第41特定期間末 (2023年 5月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,353,623 | 20,556,626 |
| 投資証券 | 943,648,640 | 924,565,721 |
| 流動資産合計 | 967,002,263 | 945,122,347 |
| 資産合計 | 967,002,263 | 945,122,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,003,621 | 1,927,205 |
| 未払解約金 | - | 1,799 |
| 未払受託者報酬 | 45,288 | 44,291 |
| 未払委託者報酬 | 498,140 | 487,206 |
| 未払利息 | 63 | 61 |
| その他未払費用 | 51,497 | 49,255 |
| 流動負債合計 | 2,598,609 | 2,509,817 |
| 負債合計 | 2,598,609 | 2,509,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,003,621,487 | 1,927,205,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,039,217,833 | △984,592,942 |
| (分配準備積立金) | 662,060,897 | 682,282,872 |
| 元本等合計 | 964,403,654 | 942,612,530 |
| 純資産合計 | 964,403,654 | 942,612,530 |
| 負債純資産合計 | 967,002,263 | 945,122,347 |
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