有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間末 (2020年11月16日) | 第37特定期間末 (2021年 5月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,174,717 | 25,286,271 |
| 投資証券 | 1,219,094,537 | 1,183,593,607 |
| 流動資産合計 | 1,234,269,254 | 1,208,879,878 |
| 資産合計 | 1,234,269,254 | 1,208,879,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,347,338 | 2,214,015 |
| 未払解約金 | 2,209,060 | 1,000,605 |
| 未払受託者報酬 | 60,969 | 54,540 |
| 未払委託者報酬 | 670,642 | 599,932 |
| 未払利息 | 37 | 57 |
| その他未払費用 | 65,757 | 63,025 |
| 流動負債合計 | 5,353,803 | 3,932,174 |
| 負債合計 | 5,353,803 | 3,932,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,347,338,307 | 2,214,015,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,118,422,856 | △1,009,067,901 |
| (分配準備積立金) | 602,389,769 | 592,724,906 |
| 元本等合計 | 1,228,915,451 | 1,204,947,704 |
| 純資産合計 | 1,228,915,451 | 1,204,947,704 |
| 負債純資産合計 | 1,234,269,254 | 1,208,879,878 |
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