有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間末 (平成30年 5月14日) | 第32特定期間末 (平成30年11月14日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 18,091,767 |
| コール・ローン | 40,749,079 | 13,904,040 |
| 投資証券 | 1,635,395,536 | 1,464,677,694 |
| 流動資産合計 | 1,676,144,615 | 1,496,673,501 |
| 資産合計 | 1,676,144,615 | 1,496,673,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,046,748 | 2,841,725 |
| 未払解約金 | 226,550 | ― |
| 未払受託者報酬 | 70,261 | 66,571 |
| 未払委託者報酬 | 913,411 | 865,418 |
| 未払利息 | 89 | 40 |
| その他未払費用 | 90,854 | 81,271 |
| 流動負債合計 | 4,347,913 | 3,855,025 |
| 負債合計 | 4,347,913 | 3,855,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,046,748,105 | 2,841,725,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,374,951,403 | △1,348,906,936 |
| (分配準備積立金) | 535,044,350 | 544,078,600 |
| 元本等合計 | 1,671,796,702 | 1,492,818,476 |
| 純資産合計 | 1,671,796,702 | 1,492,818,476 |
| 負債純資産合計 | 1,676,144,615 | 1,496,673,501 |
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