有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間末 (平成30年11月14日) | 第33特定期間末 (令和元年 5月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,091,767 | - |
| コール・ローン | 13,904,040 | 41,973,460 |
| 投資証券 | 1,464,677,694 | 1,355,144,744 |
| 流動資産合計 | 1,496,673,501 | 1,397,118,204 |
| 資産合計 | 1,496,673,501 | 1,397,118,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,841,725 | 2,723,838 |
| 未払受託者報酬 | 66,571 | 60,684 |
| 未払委託者報酬 | 865,418 | 788,891 |
| 未払利息 | 40 | 102 |
| その他未払費用 | 81,271 | 73,032 |
| 流動負債合計 | 3,855,025 | 3,646,547 |
| 負債合計 | 3,855,025 | 3,646,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,841,725,412 | 2,723,838,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,348,906,936 | △1,330,366,959 |
| (分配準備積立金) | 544,078,600 | 564,248,234 |
| 元本等合計 | 1,492,818,476 | 1,393,471,657 |
| 純資産合計 | 1,492,818,476 | 1,393,471,657 |
| 負債純資産合計 | 1,496,673,501 | 1,397,118,204 |
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