有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間末 (2021年11月15日) | 第39特定期間末 (2022年 5月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,755,971 | 16,547,970 |
| 投資証券 | 1,118,049,354 | 990,976,202 |
| 流動資産合計 | 1,133,805,325 | 1,007,524,172 |
| 資産合計 | 1,133,805,325 | 1,007,524,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,114,908 | 2,040,366 |
| 未払解約金 | 433,602 | 871,999 |
| 未払受託者報酬 | 55,207 | 49,622 |
| 未払委託者報酬 | 607,250 | 545,821 |
| 未払利息 | 41 | 48 |
| その他未払費用 | 62,106 | 55,570 |
| 流動負債合計 | 3,273,114 | 3,563,426 |
| 負債合計 | 3,273,114 | 3,563,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,114,908,325 | 2,040,366,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △984,376,114 | △1,036,405,913 |
| (分配準備積立金) | 610,021,813 | 626,722,278 |
| 元本等合計 | 1,130,532,211 | 1,003,960,746 |
| 純資産合計 | 1,130,532,211 | 1,003,960,746 |
| 負債純資産合計 | 1,133,805,325 | 1,007,524,172 |
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