有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間末 (2019年 5月14日) | 第34特定期間末 (2019年11月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,973,460 | 22,018,960 |
| 投資証券 | 1,355,144,744 | 1,306,774,263 |
| 流動資産合計 | 1,397,118,204 | 1,328,793,223 |
| 資産合計 | 1,397,118,204 | 1,328,793,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,723,838 | 2,599,862 |
| 未払受託者報酬 | 60,684 | 60,832 |
| 未払委託者報酬 | 788,891 | 669,091 |
| 未払利息 | 102 | 63 |
| その他未払費用 | 73,032 | 71,965 |
| 流動負債合計 | 3,646,547 | 3,401,813 |
| 負債合計 | 3,646,547 | 3,401,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,723,838,616 | 2,599,862,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,330,366,959 | △1,274,471,503 |
| (分配準備積立金) | 564,248,234 | 578,368,944 |
| 元本等合計 | 1,393,471,657 | 1,325,391,410 |
| 純資産合計 | 1,393,471,657 | 1,325,391,410 |
| 負債純資産合計 | 1,397,118,204 | 1,328,793,223 |
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