- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/15-2026/05/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46特定期間末 (2025年11月14日) | 第47特定期間末 (2026年 5月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,958,423 | 10,592,750 |
| 投資証券 | 931,000,897 | 903,370,543 |
| 未収利息 | 229 | 174 |
| 流動資産合計 | 954,959,549 | 913,963,467 |
| 資産合計 | 954,959,549 | 913,963,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,543,194 | 1,475,881 |
| 未払解約金 | 308,850 | - |
| 未払受託者報酬 | 44,033 | 41,688 |
| 未払委託者報酬 | 484,361 | 458,571 |
| その他未払費用 | 48,767 | 48,923 |
| 流動負債合計 | 2,429,205 | 2,025,063 |
| 負債合計 | 2,429,205 | 2,025,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,543,194,548 | 1,475,881,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △590,664,204 | △563,943,130 |
| (分配準備積立金) | 767,894,315 | 765,566,961 |
| 元本等合計 | 952,530,344 | 911,938,404 |
| 純資産合計 | 952,530,344 | 911,938,404 |
| 負債純資産合計 | 954,959,549 | 913,963,467 |
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