有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/17-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間末 (2022年 5月16日) | 第40特定期間末 (2022年11月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,547,970 | 23,353,623 |
| 投資証券 | 990,976,202 | 943,648,640 |
| 流動資産合計 | 1,007,524,172 | 967,002,263 |
| 資産合計 | 1,007,524,172 | 967,002,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,040,366 | 2,003,621 |
| 未払解約金 | 871,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 49,622 | 45,288 |
| 未払委託者報酬 | 545,821 | 498,140 |
| 未払利息 | 48 | 63 |
| その他未払費用 | 55,570 | 51,497 |
| 流動負債合計 | 3,563,426 | 2,598,609 |
| 負債合計 | 3,563,426 | 2,598,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,040,366,659 | 2,003,621,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,036,405,913 | △1,039,217,833 |
| (分配準備積立金) | 626,722,278 | 662,060,897 |
| 元本等合計 | 1,003,960,746 | 964,403,654 |
| 純資産合計 | 1,003,960,746 | 964,403,654 |
| 負債純資産合計 | 1,007,524,172 | 967,002,263 |
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