有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (平成26年11月14日) | 第25特定期間末 (平成27年 5月14日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,484,413 | 89,669,978 |
| 投資証券 | 4,402,832,078 | 3,601,668,670 |
| 未収利息 | 28 | 24 |
| 流動資産合計 | 4,506,316,519 | 3,691,338,672 |
| 資産合計 | 4,506,316,519 | 3,691,338,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,483,449 | 23,447,915 |
| 未払解約金 | 9,798,990 | 15,035,301 |
| 未払受託者報酬 | 200,049 | 163,207 |
| 未払委託者報酬 | 2,600,615 | 2,121,676 |
| その他未払費用 | 400,000 | 411,428 |
| 流動負債合計 | 39,483,103 | 41,179,527 |
| 負債合計 | 39,483,103 | 41,179,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,620,862,362 | 5,861,978,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,154,028,946 | △2,211,819,772 |
| (分配準備積立金) | 732,363,422 | 721,742,131 |
| 元本等合計 | 4,466,833,416 | 3,650,159,145 |
| 純資産合計 | 4,466,833,416 | 3,650,159,145 |
| 負債純資産合計 | 4,506,316,519 | 3,691,338,672 |
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