有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (平成27年11月16日) | 第27特定期間末 (平成28年 5月16日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,314,535 | 60,743,985 |
| 投資証券 | 3,004,671,086 | 2,489,336,528 |
| 派生商品評価勘定 | 98,645 | ― |
| 未収入金 | 14,081,334 | ― |
| 未収利息 | 17 | ― |
| 流動資産合計 | 3,082,165,617 | 2,550,080,513 |
| 資産合計 | 3,082,165,617 | 2,550,080,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,098,335 | 9,625,169 |
| 未払解約金 | 19,596,586 | 12,098,867 |
| 未払受託者報酬 | 152,959 | 122,062 |
| 未払委託者報酬 | 1,988,477 | 1,586,830 |
| 未払利息 | ― | 178 |
| その他未払費用 | 411,428 | 411,428 |
| 流動負債合計 | 43,247,785 | 23,844,534 |
| 負債合計 | 43,247,785 | 23,844,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,274,583,872 | 4,812,584,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,235,666,040 | △2,286,348,923 |
| (分配準備積立金) | 645,829,057 | 602,303,235 |
| 元本等合計 | 3,038,917,832 | 2,526,235,979 |
| 純資産合計 | 3,038,917,832 | 2,526,235,979 |
| 負債純資産合計 | 3,082,165,617 | 2,550,080,513 |
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