有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/16-2023/11/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41特定期間末 (2023年 5月15日) | 第42特定期間末 (2023年11月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 16,920,179 |
| コール・ローン | 20,556,626 | - |
| 投資証券 | 924,565,721 | 960,084,902 |
| 流動資産合計 | 945,122,347 | 977,005,081 |
| 資産合計 | 945,122,347 | 977,005,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,927,205 | 1,844,945 |
| 未払解約金 | 1,799 | 327,937 |
| 未払受託者報酬 | 44,291 | 41,654 |
| 未払委託者報酬 | 487,206 | 458,169 |
| 未払利息 | 61 | - |
| その他未払費用 | 49,255 | 50,413 |
| 流動負債合計 | 2,509,817 | 2,723,118 |
| 負債合計 | 2,509,817 | 2,723,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,927,205,472 | 1,844,945,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △984,592,942 | △870,663,863 |
| (分配準備積立金) | 682,282,872 | 704,158,120 |
| 元本等合計 | 942,612,530 | 974,281,963 |
| 純資産合計 | 942,612,530 | 974,281,963 |
| 負債純資産合計 | 945,122,347 | 977,005,081 |
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