有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間末 (平成26年 5月14日) | 第24特定期間末 (平成26年11月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,450,333 | 103,484,413 |
| 投資証券 | 5,122,214,274 | 4,402,832,078 |
| 派生商品評価勘定 | 193,740 | - |
| 未収入金 | 33,485,970 | - |
| 未収利息 | 66 | 28 |
| 流動資産合計 | 5,277,344,383 | 4,506,316,519 |
| 資産合計 | 5,277,344,383 | 4,506,316,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,427,771 | 26,483,449 |
| 未払解約金 | 70,761,863 | 9,798,990 |
| 未払受託者報酬 | 235,912 | 200,049 |
| 未払委託者報酬 | 3,066,831 | 2,600,615 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 105,892,377 | 39,483,103 |
| 負債合計 | 105,892,377 | 39,483,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,856,942,843 | 6,620,862,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,685,490,837 | △2,154,028,946 |
| (分配準備積立金) | 724,612,795 | 732,363,422 |
| 元本等合計 | 5,171,452,006 | 4,466,833,416 |
| 純資産合計 | 5,171,452,006 | 4,466,833,416 |
| 負債純資産合計 | 5,277,344,383 | 4,506,316,519 |
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