有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/15-2024/11/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43特定期間末 (2024年 5月14日) | 第44特定期間末 (2024年11月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,925,189 | 20,490,295 |
| 投資証券 | 968,139,993 | 924,385,390 |
| 未収配当金 | 11,375,351 | - |
| 未収利息 | 2 | 61 |
| 流動資産合計 | 988,440,535 | 944,875,746 |
| 資産合計 | 988,440,535 | 944,875,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,748,450 | 1,675,007 |
| 未払解約金 | 931,079 | 2,199 |
| 未払受託者報酬 | 42,603 | 42,776 |
| 未払委託者報酬 | 468,633 | 470,521 |
| その他未払費用 | 50,713 | 50,415 |
| 流動負債合計 | 3,241,478 | 2,240,918 |
| 負債合計 | 3,241,478 | 2,240,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,748,450,025 | 1,675,007,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △763,250,968 | △732,373,148 |
| (分配準備積立金) | 715,408,764 | 735,995,790 |
| 元本等合計 | 985,199,057 | 942,634,828 |
| 純資産合計 | 985,199,057 | 942,634,828 |
| 負債純資産合計 | 988,440,535 | 944,875,746 |
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