有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/15-2025/05/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44特定期間末 (2024年11月14日) | 第45特定期間末 (2025年 5月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,490,295 | 21,008,402 |
| 投資証券 | 924,385,390 | 872,281,340 |
| 未収利息 | 61 | 201 |
| 流動資産合計 | 944,875,746 | 893,289,943 |
| 資産合計 | 944,875,746 | 893,289,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,675,007 | 1,588,822 |
| 未払解約金 | 2,199 | - |
| 未払受託者報酬 | 42,776 | 40,141 |
| 未払委託者報酬 | 470,521 | 441,544 |
| その他未払費用 | 50,415 | 46,446 |
| 流動負債合計 | 2,240,918 | 2,116,953 |
| 負債合計 | 2,240,918 | 2,116,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,675,007,976 | 1,588,822,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △732,373,148 | △697,649,348 |
| (分配準備積立金) | 735,995,790 | 744,090,815 |
| 元本等合計 | 942,634,828 | 891,172,990 |
| 純資産合計 | 942,634,828 | 891,172,990 |
| 負債純資産合計 | 944,875,746 | 893,289,943 |
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