有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 (平成29年11月14日) | 第31特定期間末 (平成30年 5月14日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,635,122 | 40,749,079 |
| 投資証券 | 1,852,641,108 | 1,635,395,536 |
| 流動資産合計 | 1,898,276,230 | 1,676,144,615 |
| 資産合計 | 1,898,276,230 | 1,676,144,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,328,971 | 3,046,748 |
| 未払解約金 | 6,444,352 | 226,550 |
| 未払受託者報酬 | 81,841 | 70,261 |
| 未払委託者報酬 | 1,063,891 | 913,411 |
| 未払利息 | 125 | 89 |
| その他未払費用 | 98,894 | 90,854 |
| 流動負債合計 | 11,018,074 | 4,347,913 |
| 負債合計 | 11,018,074 | 4,347,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,328,971,615 | 3,046,748,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,441,713,459 | △1,374,951,403 |
| (分配準備積立金) | 533,926,267 | 535,044,350 |
| 元本等合計 | 1,887,258,156 | 1,671,796,702 |
| 純資産合計 | 1,887,258,156 | 1,671,796,702 |
| 負債純資産合計 | 1,898,276,230 | 1,676,144,615 |
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