有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 (平成28年11月14日) | 第29特定期間末 (平成29年 5月15日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,361,888 | 40,744,101 |
| 投資証券 | 2,089,796,904 | 1,901,511,754 |
| 流動資産合計 | 2,128,158,792 | 1,942,255,855 |
| 資産合計 | 2,128,158,792 | 1,942,255,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,312,892 | 3,698,777 |
| 未払解約金 | 3,515,792 | 8,850,813 |
| 未払受託者報酬 | 97,734 | 86,664 |
| 未払委託者報酬 | 1,270,520 | 1,126,619 |
| 未払利息 | 105 | 102 |
| その他未払費用 | 411,428 | 102,950 |
| 流動負債合計 | 9,608,471 | 13,865,925 |
| 負債合計 | 9,608,471 | 13,865,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,312,892,295 | 3,698,777,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,194,341,974 | △1,770,387,551 |
| (分配準備積立金) | 572,918,313 | 538,985,091 |
| 元本等合計 | 2,118,550,321 | 1,928,389,930 |
| 純資産合計 | 2,118,550,321 | 1,928,389,930 |
| 負債純資産合計 | 2,128,158,792 | 1,942,255,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
