有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 (平成28年 5月16日) | 第28特定期間末 (平成28年11月14日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,743,985 | 38,361,888 |
| 投資証券 | 2,489,336,528 | 2,089,796,904 |
| 流動資産合計 | 2,550,080,513 | 2,128,158,792 |
| 資産合計 | 2,550,080,513 | 2,128,158,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,625,169 | 4,312,892 |
| 未払解約金 | 12,098,867 | 3,515,792 |
| 未払受託者報酬 | 122,062 | 97,734 |
| 未払委託者報酬 | 1,586,830 | 1,270,520 |
| 未払利息 | 178 | 105 |
| その他未払費用 | 411,428 | 411,428 |
| 流動負債合計 | 23,844,534 | 9,608,471 |
| 負債合計 | 23,844,534 | 9,608,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,812,584,902 | 4,312,892,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,286,348,923 | △2,194,341,974 |
| (分配準備積立金) | 602,303,235 | 572,918,313 |
| 元本等合計 | 2,526,235,979 | 2,118,550,321 |
| 純資産合計 | 2,526,235,979 | 2,118,550,321 |
| 負債純資産合計 | 2,550,080,513 | 2,128,158,792 |
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