- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 (平成29年 5月15日) | 第30特定期間末 (平成29年11月14日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,744,101 | 45,635,122 |
| 投資証券 | 1,901,511,754 | 1,852,641,108 |
| 流動資産合計 | 1,942,255,855 | 1,898,276,230 |
| 資産合計 | 1,942,255,855 | 1,898,276,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,698,777 | 3,328,971 |
| 未払解約金 | 8,850,813 | 6,444,352 |
| 未払受託者報酬 | 86,664 | 81,841 |
| 未払委託者報酬 | 1,126,619 | 1,063,891 |
| 未払利息 | 102 | 125 |
| その他未払費用 | 102,950 | 98,894 |
| 流動負債合計 | 13,865,925 | 11,018,074 |
| 負債合計 | 13,865,925 | 11,018,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,698,777,481 | 3,328,971,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,770,387,551 | △1,441,713,459 |
| (分配準備積立金) | 538,985,091 | 533,926,267 |
| 元本等合計 | 1,928,389,930 | 1,887,258,156 |
| 純資産合計 | 1,928,389,930 | 1,887,258,156 |
| 負債純資産合計 | 1,942,255,855 | 1,898,276,230 |
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