有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/24-2026/06/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	910,038,330	10.3621 9,429,946,055	10.4822 9,539,203,782	101.27

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.27
合 計	101.27

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	377,989,681,595	10.3622 3,916,818,014,463	10.4822 3,962,163,440,415	100.06

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	3I GROUP	金融サービス	40,852,078	4,857.97	198,458,557,457	5,367.64	219,279,574,773	4.82
2	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	14,779,775	13,842.97	204,595,989,321	14,094.10	208,307,634,217	4.58
3	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	4,313,110	53,958.94	232,730,883,384	46,359.09	199,951,885,724	4.40
4	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	資本財	65,016,459	3,036.07	197,394,904,273	3,043.38	197,870,285,115	4.35
5	香港	株式	AIA GROUP	保険	128,725,800	1,537.71	197,943,915,361	1,495.26	192,478,797,159	4.23
6	アメリカ	株式	MEDLINE-A	ヘルスケア機器・サービス	25,009,162	5,636.55	140,965,564,635	6,432.26	160,865,629,939	3.54
7	オランダ	株式	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	食品・飲料・タバコ	9,262,864	15,748.58	145,876,975,111	16,463.09	152,495,439,645	3.35
8	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	2,250,068	59,652.34	134,221,827,210	59,852.08	134,671,255,117	2.96
9	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	28,686,457	4,453.68	127,760,457,587	4,387.01	125,848,060,588	2.76
10	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	3,645,751	33,882.67	123,527,790,795	31,661.17	115,428,772,448	2.54
11	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP	銀行	5,164,482	20,969.42	108,296,195,755	20,962.92	108,262,649,346	2.38
12	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	一般消費財・サービス流通・小売り	21,227,930	4,873.60	103,456,560,395	5,066.56	107,552,750,844	2.36
13	デンマーク	株式	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	素材	10,593,222	9,703.41	102,790,479,061	10,108.47	107,081,372,722	2.35
14	アメリカ	株式	UNION PACIFIC	運輸	2,417,602	42,206.78	102,039,207,588	44,283.75	107,060,489,820	2.35
15	アメリカ	株式	QXO	資本財	36,402,279	2,718.40	98,956,268,293	2,893.78	105,340,543,667	2.31
16	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	5,802,832	17,801.83	103,301,081,008	17,367.43	100,780,324,984	2.21
17	バミューダ	株式	VIKING HOLDINGS	消費者サービス	5,845,160	16,247.11	94,967,013,016	17,042.83	99,618,071,125	2.19
18	アメリカ	株式	AMCOR	素材	13,373,503	6,606.02	88,345,697,830	6,973.02	93,253,792,154	2.05
19	スイス	株式	ALCON	ヘルスケア機器・サービス	8,257,582	10,626.16	87,746,470,070	10,959.81	90,501,554,552	1.99
20	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	メディア・娯楽	25,404,637	3,392.83	86,193,659,010	3,427.12	87,064,777,662	1.91
21	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	1,405,703	63,677.99	89,512,342,561	60,482.15	85,019,947,433	1.87
22	ノルウェー	株式	AKER BP ASA	エネルギー	15,968,056	5,134.02	81,980,446,609	4,951.01	79,058,164,617	1.73
23	オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	10,884,854	7,016.42	76,372,753,563	7,114.65	77,442,032,638	1.70
24	イギリス	株式	RELX	商業・専門サービス	15,255,163	5,006.36	76,372,898,857	5,075.17	77,422,698,154	1.70
25	アメリカ	株式	PERFORMANCE FOOD GROUP	生活必需品流通・小売り	4,044,640	16,662.83	67,395,180,684	18,293.23	73,989,543,944	1.62
26	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER	―	2,673,374	28,650.46	76,593,415,437	27,390.32	73,224,572,815	1.61
27	イギリス	株式	ROSEBANK INDUSTRIES	資本財	103,897,751	716.56	74,449,898,112	696.76	72,392,004,782	1.59
28	イギリス	株式	DIAGEO	食品・飲料・タバコ	20,070,697	3,266.20	65,554,912,958	3,368.75	67,613,326,101	1.48
29	アメリカ	株式	WATERS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,103,649	58,196.59	64,228,610,613	59,900.79	66,109,457,247	1.45
30	アメリカ	株式	SUNBELT RENTALS HOLDINGS	資本財	5,539,222	13,517.34	74,875,567,050	11,838.23	65,574,589,596	1.44

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	資本財	12.66
	半導体・半導体製造装置	8.81
	金融サービス	8.23
	運輸	8.07
	ヘルスケア機器・サービス	7.95
	銀行	6.49
	素材	5.65
	保険	5.45
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.28
	商業・専門サービス	5.02
	食品・飲料・タバコ	4.84
	消費者サービス	4.05
	ソフトウェア・サービス	2.96
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.06
	メディア・娯楽	1.91
	エネルギー	1.73
	生活必需品流通・小売り	1.62
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.30
	耐久消費財・アパレル	1.15
	小 計	95.31
投資証券	-	1.61
合 計		96.92

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。