有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月11日現在) | 当期 (平成26年5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 327,754,228 | 546,008,893 | |||
| コール・ローン | 1,228,404 | 1,324,025 | |||
| 株式 | 99,407,807 | 28,347,013 | |||
| 社債券 | 6,941,639,537 | 6,594,354,951 | |||
| 派生商品評価勘定 | 405 | - | |||
| 未収入金 | 17,001,315 | 72,899,031 | |||
| 未収配当金 | 400,606 | - | |||
| 未収利息 | 106,759,907 | 95,310,139 | |||
| 前払費用 | 10,855,727 | 8,355,091 | |||
| その他未収収益 | 3,233,061 | 6,006,306 | |||
| 流動資産合計 | 7,508,280,997 | 7,352,605,449 | |||
| 資産合計 | 7,508,280,997 | 7,352,605,449 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 208,218 | 101,374 | |||
| 未払金 | 97,933,289 | 66,461,567 | |||
| 未払収益分配金 | 42,686,927 | 42,120,640 | |||
| 未払解約金 | 3,711,771 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 336,838 | 344,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,105,177 | 10,322,281 | |||
| その他未払費用 | 171,727 | 168,227 | |||
| 流動負債合計 | 155,153,947 | 119,518,165 | |||
| 負債合計 | 155,153,947 | 119,518,165 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,786,219,591 | 16,848,256,151 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,433,092,541 | △9,615,168,867 | |||
| (分配準備積立金) | 830,792,484 | 808,738,658 | |||
| 元本等合計 | 7,353,127,050 | 7,233,087,284 | |||
| 純資産合計 | 7,353,127,050 | 7,233,087,284 | |||
| 負債純資産合計 | 7,508,280,997 | 7,352,605,449 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
