有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年5月10日現在) | 当期 (平成30年11月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 58,229,772 | 103,621,772 | |||
| コール・ローン | 96,308 | 293,917 | |||
| 社債券 | 4,483,462,873 | 4,365,302,096 | |||
| 未収入金 | 55,483,892 | - | |||
| 未収利息 | 66,457,156 | 68,816,542 | |||
| 前払費用 | 2,944,406 | 1,407,741 | |||
| その他未収収益 | 6,560,847 | 3,192,010 | |||
| 流動資産合計 | 4,673,235,254 | 4,542,634,078 | |||
| 資産合計 | 4,673,235,254 | 4,542,634,078 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 58,896 | 102,318 | |||
| 未払金 | 33,793,842 | 22,406,301 | |||
| 未払収益分配金 | 18,553,987 | 24,545,431 | |||
| 未払解約金 | 3,604,480 | 221,870 | |||
| 未払受託者報酬 | 203,693 | 219,016 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,110,768 | 6,570,516 | |||
| その他未払費用 | 209,946 | 217,746 | |||
| 流動負債合計 | 62,535,612 | 54,283,198 | |||
| 負債合計 | 62,535,612 | 54,283,198 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,596,242,028 | 11,157,014,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,985,542,386 | △6,668,663,300 | |||
| (分配準備積立金) | 419,223,907 | 378,996,157 | |||
| 元本等合計 | 4,610,699,642 | 4,488,350,880 | |||
| 純資産合計 | 4,610,699,642 | 4,488,350,880 | |||
| 負債純資産合計 | 4,673,235,254 | 4,542,634,078 | |||
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