有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年11月11日現在) | 当期 (2025年5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 58,410,381 | 192,923,437 | |||
| コール・ローン | 106,754 | 20,868 | |||
| 社債券 | 3,299,045,258 | 2,881,113,410 | |||
| 派生商品評価勘定 | 182,516 | - | |||
| 未収利息 | 47,248,079 | 40,121,468 | |||
| 前払費用 | 1,659,777 | 1,825,681 | |||
| その他未収収益 | 3,004,713 | 5,494,099 | |||
| 流動資産合計 | 3,409,657,478 | 3,121,498,963 | |||
| 資産合計 | 3,409,657,478 | 3,121,498,963 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 123 | 336,686 | |||
| 未払金 | 15,314,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,072,316 | 13,671,533 | |||
| 未払解約金 | 73 | 131,173 | |||
| 未払受託者報酬 | 161,813 | 146,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,854,406 | 4,407,766 | |||
| その他未払費用 | 210,595 | 210,595 | |||
| 流動負債合計 | 36,613,326 | 18,904,681 | |||
| 負債合計 | 36,613,326 | 18,904,681 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,305,598,201 | 7,195,543,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,932,554,049 | △4,092,949,682 | |||
| (分配準備積立金) | 101,911,173 | 82,253,662 | |||
| 元本等合計 | 3,373,044,152 | 3,102,594,282 | |||
| 純資産合計 | 3,373,044,152 | 3,102,594,282 | |||
| 負債純資産合計 | 3,409,657,478 | 3,121,498,963 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
