有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/05/11-2023/11/10)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年5月10日現在) | 当期 (2023年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 32,236,789 | 122,117,979 | |||
| コール・ローン | 43,156 | 398,822 | |||
| 社債券 | 3,241,163,661 | 3,370,643,587 | |||
| 派生商品評価勘定 | 296 | - | |||
| 未収入金 | 5,042,447 | - | |||
| 未収利息 | 44,155,262 | 52,962,623 | |||
| 前払費用 | 5,876,365 | 214,036 | |||
| その他未収収益 | 5,598,910 | 2,981,200 | |||
| 流動資産合計 | 3,334,116,886 | 3,549,318,247 | |||
| 資産合計 | 3,334,116,886 | 3,549,318,247 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 55,607 | 149,684 | |||
| 未払収益分配金 | 15,742,485 | 16,802,039 | |||
| 未払解約金 | 3,220,971 | 1,693,805 | |||
| 未払受託者報酬 | 150,625 | 161,637 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,518,786 | 4,849,140 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 211,250 | 208,029 | |||
| 流動負債合計 | 23,899,724 | 23,864,335 | |||
| 負債合計 | 23,899,724 | 23,864,335 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,285,518,832 | 8,000,971,271 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,975,301,670 | △4,475,517,359 | |||
| (分配準備積立金) | 147,309,433 | 134,685,912 | |||
| 元本等合計 | 3,310,217,162 | 3,525,453,912 | |||
| 純資産合計 | 3,310,217,162 | 3,525,453,912 | |||
| 負債純資産合計 | 3,334,116,886 | 3,549,318,247 | |||
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