有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年5月10日現在) | 当期 (平成28年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 466,373,088 | 342,980,153 | |||
| コール・ローン | 88,293 | 36,870,618 | |||
| 社債券 | 5,053,083,612 | 4,896,218,103 | |||
| 未収入金 | 8,157,819 | 38,602,747 | |||
| 未収利息 | 61,183,327 | 60,320,711 | |||
| 前払費用 | 8,613,208 | 12,026,444 | |||
| その他未収収益 | 8,511,790 | 3,663,802 | |||
| 流動資産合計 | 5,606,011,137 | 5,390,682,578 | |||
| 資産合計 | 5,606,011,137 | 5,390,682,578 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 453,778 | 129 | |||
| 未払金 | 26,364,186 | 94,849,138 | |||
| 未払収益分配金 | 24,908,364 | 23,951,557 | |||
| 未払解約金 | 119,520 | 5,462,503 | |||
| 未払受託者報酬 | 240,652 | 234,367 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,219,511 | 7,031,070 | |||
| 未払利息 | - | 101 | |||
| その他未払費用 | 193,632 | 217,211 | |||
| 流動負債合計 | 59,499,643 | 131,746,076 | |||
| 負債合計 | 59,499,643 | 131,746,076 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,837,980,094 | 13,306,420,948 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,291,468,600 | △8,047,484,446 | |||
| (分配準備積立金) | 611,019,172 | 561,690,897 | |||
| 元本等合計 | 5,546,511,494 | 5,258,936,502 | |||
| 純資産合計 | 5,546,511,494 | 5,258,936,502 | |||
| 負債純資産合計 | 5,606,011,137 | 5,390,682,578 | |||
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