有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月10日現在) | 当期 (2022年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 143,681,010 | 57,466,691 | |||
| コール・ローン | 20,978,440 | 112,861 | |||
| 株式 | 3,236,095 | - | |||
| 社債券 | 3,422,449,032 | 3,360,167,910 | |||
| 派生商品評価勘定 | 563 | 90,548 | |||
| 未収入金 | 24,071,771 | - | |||
| 未収利息 | 41,411,999 | 44,169,902 | |||
| 前払費用 | 585,336 | 633,636 | |||
| その他未収収益 | 3,070,185 | 5,666,074 | |||
| 流動資産合計 | 3,659,484,431 | 3,468,307,622 | |||
| 資産合計 | 3,659,484,431 | 3,468,307,622 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 79,442,718 | - | |||
| 未払収益分配金 | 15,321,500 | 15,509,178 | |||
| 未払解約金 | 921,106 | 811,402 | |||
| 未払受託者報酬 | 162,781 | 154,039 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,883,407 | 4,621,205 | |||
| 未払利息 | 57 | - | |||
| その他未払費用 | 215,875 | 215,875 | |||
| 流動負債合計 | 100,947,444 | 21,311,699 | |||
| 負債合計 | 100,947,444 | 21,311,699 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,012,647,532 | 8,616,210,015 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,454,110,545 | △5,169,214,092 | |||
| (分配準備積立金) | 216,345,473 | 188,307,874 | |||
| 元本等合計 | 3,558,536,987 | 3,446,995,923 | |||
| 純資産合計 | 3,558,536,987 | 3,446,995,923 | |||
| 負債純資産合計 | 3,659,484,431 | 3,468,307,622 | |||
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