有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月10日現在) | 当期 (平成28年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 385,066,878 | 466,373,088 | |||
| コール・ローン | 47,265,568 | 88,293 | |||
| 株式 | 129,053 | - | |||
| 社債券 | 6,260,491,721 | 5,053,083,612 | |||
| 未収入金 | 44,189,068 | 8,157,819 | |||
| 未収利息 | 75,109,619 | 61,183,327 | |||
| 前払費用 | 5,416,497 | 8,613,208 | |||
| その他未収収益 | 4,997,286 | 8,511,790 | |||
| 流動資産合計 | 6,822,665,690 | 5,606,011,137 | |||
| 資産合計 | 6,822,665,690 | 5,606,011,137 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 453,778 | |||
| 未払金 | 63,324,492 | 26,364,186 | |||
| 未払収益分配金 | 30,154,020 | 24,908,364 | |||
| 未払解約金 | 6,538,530 | 119,520 | |||
| 未払受託者報酬 | 274,825 | 240,652 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,244,762 | 7,219,511 | |||
| その他未払費用 | 193,632 | 193,632 | |||
| 流動負債合計 | 108,730,261 | 59,499,643 | |||
| 負債合計 | 108,730,261 | 59,499,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,359,057,518 | 13,837,980,094 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,645,122,089 | △8,291,468,600 | |||
| (分配準備積立金) | 655,628,580 | 611,019,172 | |||
| 元本等合計 | 6,713,935,429 | 5,546,511,494 | |||
| 純資産合計 | 6,713,935,429 | 5,546,511,494 | |||
| 負債純資産合計 | 6,822,665,690 | 5,606,011,137 | |||
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