有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年5月11日現在) | 当期 (平成27年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 458,494,046 | 385,066,878 | |||
| コール・ローン | 1,579,308 | 47,265,568 | |||
| 株式 | 9,464,390 | 129,053 | |||
| 社債券 | 6,855,709,198 | 6,260,491,721 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,225 | - | |||
| 未収入金 | 161,876,846 | 44,189,068 | |||
| 未収利息 | 85,268,597 | 75,109,619 | |||
| 前払費用 | 6,588,882 | 5,416,497 | |||
| その他未収収益 | 8,996,735 | 4,997,286 | |||
| 流動資産合計 | 7,587,988,227 | 6,822,665,690 | |||
| 資産合計 | 7,587,988,227 | 6,822,665,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 59,459 | - | |||
| 未払金 | 141,113,179 | 63,324,492 | |||
| 未払収益分配金 | 35,274,158 | 30,154,020 | |||
| 未払解約金 | 6,894,220 | 6,538,530 | |||
| 未払受託者報酬 | 339,675 | 274,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,190,238 | 8,244,762 | |||
| その他未払費用 | 200,619 | 193,632 | |||
| 流動負債合計 | 194,071,548 | 108,730,261 | |||
| 負債合計 | 194,071,548 | 108,730,261 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,336,590,656 | 14,359,057,518 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,942,673,977 | △7,645,122,089 | |||
| (分配準備積立金) | 705,466,399 | 655,628,580 | |||
| 元本等合計 | 7,393,916,679 | 6,713,935,429 | |||
| 純資産合計 | 7,393,916,679 | 6,713,935,429 | |||
| 負債純資産合計 | 7,587,988,227 | 6,822,665,690 | |||
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