有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/11-2022/11/10)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年5月10日現在) | 当期 (2022年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 57,466,691 | 91,250,478 | |||
| コール・ローン | 112,861 | 23,484,558 | |||
| 社債券 | 3,360,167,910 | 3,446,969,992 | |||
| 派生商品評価勘定 | 90,548 | - | |||
| 未収利息 | 44,169,902 | 48,192,020 | |||
| 前払費用 | 633,636 | 3,336,046 | |||
| その他未収収益 | 5,666,074 | 3,086,874 | |||
| 流動資産合計 | 3,468,307,622 | 3,616,319,968 | |||
| 資産合計 | 3,468,307,622 | 3,616,319,968 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 4,597,640 | |||
| 未払収益分配金 | 15,509,178 | 16,837,961 | |||
| 未払解約金 | 811,402 | 1,286,017 | |||
| 未払受託者報酬 | 154,039 | 164,795 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,621,205 | 4,943,769 | |||
| 未払利息 | - | 64 | |||
| その他未払費用 | 215,875 | 211,250 | |||
| 流動負債合計 | 21,311,699 | 28,041,496 | |||
| 負債合計 | 21,311,699 | 28,041,496 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,616,210,015 | 8,418,980,567 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,169,214,092 | △4,830,702,095 | |||
| (分配準備積立金) | 188,307,874 | 171,176,424 | |||
| 元本等合計 | 3,446,995,923 | 3,588,278,472 | |||
| 純資産合計 | 3,446,995,923 | 3,588,278,472 | |||
| 負債純資産合計 | 3,468,307,622 | 3,616,319,968 | |||
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