有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/11/11-2024/05/10)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月10日現在) | 当期 (2024年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 122,117,979 | 48,700,532 | |||
| コール・ローン | 398,822 | 60,317 | |||
| 社債券 | 3,370,643,587 | 3,435,176,343 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,445 | |||
| 未収利息 | 52,962,623 | 46,095,481 | |||
| 前払費用 | 214,036 | 4,076,947 | |||
| その他未収収益 | 2,981,200 | 5,532,980 | |||
| 流動資産合計 | 3,549,318,247 | 3,539,644,045 | |||
| 資産合計 | 3,549,318,247 | 3,539,644,045 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 149,684 | 76,214 | |||
| 未払金 | - | 6,153,373 | |||
| 未払収益分配金 | 16,802,039 | 15,191,401 | |||
| 未払解約金 | 1,693,805 | 3,943,954 | |||
| 未払受託者報酬 | 161,637 | 157,886 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,849,140 | 4,736,578 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 208,029 | 208,028 | |||
| 流動負債合計 | 23,864,335 | 30,467,434 | |||
| 負債合計 | 23,864,335 | 30,467,434 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,000,971,271 | 7,595,700,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,475,517,359 | △4,086,524,049 | |||
| (分配準備積立金) | 134,685,912 | 117,489,352 | |||
| 元本等合計 | 3,525,453,912 | 3,509,176,611 | |||
| 純資産合計 | 3,525,453,912 | 3,509,176,611 | |||
| 負債純資産合計 | 3,549,318,247 | 3,539,644,045 | |||
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