有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年5月11日現在) | 当期 (2020年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 152,597,472 | 251,500,824 | |||
| コール・ローン | 159,638 | 22,534,904 | |||
| 株式 | - | 2,592,374 | |||
| 社債券 | 3,247,004,321 | 3,194,912,973 | |||
| 未収入金 | - | 31,125,853 | |||
| 未収利息 | 50,498,277 | 39,326,103 | |||
| 前払費用 | 3,463,333 | 6,796,320 | |||
| その他未収収益 | 5,689,394 | 3,029,530 | |||
| 流動資産合計 | 3,459,412,435 | 3,551,818,881 | |||
| 資産合計 | 3,459,412,435 | 3,551,818,881 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 124,559 | - | |||
| 未払金 | 8,761,042 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,255,965 | 13,662,500 | |||
| 未払解約金 | 1,013,307 | 703,076 | |||
| 未払受託者報酬 | 161,185 | 151,700 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,835,554 | 4,550,945 | |||
| 未払利息 | - | 61 | |||
| その他未払費用 | 215,215 | 225,497 | |||
| 流動負債合計 | 29,366,827 | 19,293,779 | |||
| 負債合計 | 29,366,827 | 19,293,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,182,832,145 | 9,758,928,978 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,752,786,537 | △6,226,403,876 | |||
| (分配準備積立金) | 285,655,922 | 257,259,536 | |||
| 元本等合計 | 3,430,045,608 | 3,532,525,102 | |||
| 純資産合計 | 3,430,045,608 | 3,532,525,102 | |||
| 負債純資産合計 | 3,459,412,435 | 3,551,818,881 | |||
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