有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年5月12日現在) | 当期 (平成26年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 546,008,893 | 257,976,628 | |||
| コール・ローン | 1,324,025 | 58,115,004 | |||
| 株式 | 28,347,013 | 10,522,778 | |||
| 社債券 | 6,594,354,951 | 7,037,468,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 169,379 | |||
| 未収入金 | 72,899,031 | 38,840,087 | |||
| 未収利息 | 95,310,139 | 96,787,731 | |||
| 前払費用 | 8,355,091 | 8,871,735 | |||
| その他未収収益 | 6,006,306 | 4,705,958 | |||
| 流動資産合計 | 7,352,605,449 | 7,513,457,700 | |||
| 資産合計 | 7,352,605,449 | 7,513,457,700 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 101,374 | 2,532 | |||
| 未払金 | 66,461,567 | 25,246,971 | |||
| 未払収益分配金 | 42,120,640 | 38,040,640 | |||
| 未払解約金 | - | 29,135,664 | |||
| 未払受託者報酬 | 344,076 | 327,018 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,322,281 | 9,810,505 | |||
| その他未払費用 | 168,227 | 200,619 | |||
| 流動負債合計 | 119,518,165 | 102,763,949 | |||
| 負債合計 | 119,518,165 | 102,763,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,848,256,151 | 15,850,266,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,615,168,867 | △8,439,572,956 | |||
| (分配準備積立金) | 808,738,658 | 764,810,317 | |||
| 元本等合計 | 7,233,087,284 | 7,410,693,751 | |||
| 純資産合計 | 7,233,087,284 | 7,410,693,751 | |||
| 負債純資産合計 | 7,352,605,449 | 7,513,457,700 | |||
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