有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年11月10日現在) | 当期 (平成30年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 166,965,820 | 58,229,772 | |||
| コール・ローン | 27,894 | 96,308 | |||
| 社債券 | 4,925,579,532 | 4,483,462,873 | |||
| 派生商品評価勘定 | 131,889 | - | |||
| 未収入金 | - | 55,483,892 | |||
| 未収利息 | 69,239,911 | 66,457,156 | |||
| 前払費用 | 3,672,762 | 2,944,406 | |||
| その他未収収益 | 3,644,003 | 6,560,847 | |||
| 流動資産合計 | 5,169,261,811 | 4,673,235,254 | |||
| 資産合計 | 5,169,261,811 | 4,673,235,254 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 862 | 58,896 | |||
| 未払金 | 9,385,999 | 33,793,842 | |||
| 未払収益分配金 | 24,168,455 | 18,553,987 | |||
| 未払解約金 | 3,318,912 | 3,604,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 238,214 | 203,693 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,146,422 | 6,110,768 | |||
| その他未払費用 | 209,946 | 209,946 | |||
| 流動負債合計 | 44,468,810 | 62,535,612 | |||
| 負債合計 | 44,468,810 | 62,535,612 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,084,227,743 | 11,596,242,028 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,959,434,742 | △6,985,542,386 | |||
| (分配準備積立金) | 464,490,355 | 419,223,907 | |||
| 元本等合計 | 5,124,793,001 | 4,610,699,642 | |||
| 純資産合計 | 5,124,793,001 | 4,610,699,642 | |||
| 負債純資産合計 | 5,169,261,811 | 4,673,235,254 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
