有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月10日現在) | 当期 (平成27年5月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 257,976,628 | 458,494,046 | |||
| コール・ローン | 58,115,004 | 1,579,308 | |||
| 株式 | 10,522,778 | 9,464,390 | |||
| 社債券 | 7,037,468,400 | 6,855,709,198 | |||
| 派生商品評価勘定 | 169,379 | 10,225 | |||
| 未収入金 | 38,840,087 | 161,876,846 | |||
| 未収利息 | 96,787,731 | 85,268,597 | |||
| 前払費用 | 8,871,735 | 6,588,882 | |||
| その他未収収益 | 4,705,958 | 8,996,735 | |||
| 流動資産合計 | 7,513,457,700 | 7,587,988,227 | |||
| 資産合計 | 7,513,457,700 | 7,587,988,227 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,532 | 59,459 | |||
| 未払金 | 25,246,971 | 141,113,179 | |||
| 未払収益分配金 | 38,040,640 | 35,274,158 | |||
| 未払解約金 | 29,135,664 | 6,894,220 | |||
| 未払受託者報酬 | 327,018 | 339,675 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,810,505 | 10,190,238 | |||
| その他未払費用 | 200,619 | 200,619 | |||
| 流動負債合計 | 102,763,949 | 194,071,548 | |||
| 負債合計 | 102,763,949 | 194,071,548 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,850,266,707 | 15,336,590,656 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,439,572,956 | △7,942,673,977 | |||
| (分配準備積立金) | 764,810,317 | 705,466,399 | |||
| 元本等合計 | 7,410,693,751 | 7,393,916,679 | |||
| 純資産合計 | 7,410,693,751 | 7,393,916,679 | |||
| 負債純資産合計 | 7,513,457,700 | 7,587,988,227 | |||
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