有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年5月10日現在) | 当期 (2019年11月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 168,530,867 | 323,226,540 | |||
| コール・ローン | 9,799 | 32,286 | |||
| 社債券 | 4,019,917,108 | 3,742,349,552 | |||
| 派生商品評価勘定 | 62,419 | - | |||
| 未収入金 | 34,830,014 | 17,202,993 | |||
| 未収利息 | 61,692,358 | 56,949,419 | |||
| 前払費用 | 541,285 | 2,519,357 | |||
| その他未収収益 | 5,785,234 | 2,912,739 | |||
| 流動資産合計 | 4,291,369,084 | 4,145,192,886 | |||
| 資産合計 | 4,291,369,084 | 4,145,192,886 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 107,141 | |||
| 未払金 | - | 21,316,219 | |||
| 未払収益分配金 | 20,680,279 | 20,201,094 | |||
| 未払解約金 | 4,065,888 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 193,823 | 197,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,814,646 | 5,916,156 | |||
| その他未払費用 | 217,746 | 214,008 | |||
| 流動負債合計 | 30,972,382 | 47,951,822 | |||
| 負債合計 | 30,972,382 | 47,951,822 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,884,357,567 | 10,632,155,137 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,623,960,865 | △6,534,914,073 | |||
| (分配準備積立金) | 349,626,401 | 321,088,723 | |||
| 元本等合計 | 4,260,396,702 | 4,097,241,064 | |||
| 純資産合計 | 4,260,396,702 | 4,097,241,064 | |||
| 負債純資産合計 | 4,291,369,084 | 4,145,192,886 | |||
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