有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年5月12日現在) | 当期 (2025年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 192,923,437 | 96,895,799 | |||
| コール・ローン | 20,868 | 19,039,156 | |||
| 社債券 | 2,881,113,410 | 3,098,430,119 | |||
| 未収利息 | 40,121,468 | 38,192,635 | |||
| 前払費用 | 1,825,681 | 4,298,608 | |||
| その他未収収益 | 5,494,099 | 2,740,005 | |||
| 流動資産合計 | 3,121,498,963 | 3,259,596,322 | |||
| 資産合計 | 3,121,498,963 | 3,259,596,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 336,686 | - | |||
| 未払収益分配金 | 13,671,533 | 14,033,552 | |||
| 未払解約金 | 131,173 | 3,080 | |||
| 未払受託者報酬 | 146,928 | 151,888 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,407,766 | 4,556,696 | |||
| その他未払費用 | 210,595 | 209,541 | |||
| 流動負債合計 | 18,904,681 | 18,954,757 | |||
| 負債合計 | 18,904,681 | 18,954,757 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,195,543,964 | 7,016,776,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,092,949,682 | △3,776,134,699 | |||
| (分配準備積立金) | 82,253,662 | 71,808,276 | |||
| 元本等合計 | 3,102,594,282 | 3,240,641,565 | |||
| 純資産合計 | 3,102,594,282 | 3,240,641,565 | |||
| 負債純資産合計 | 3,121,498,963 | 3,259,596,322 | |||
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