有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年5月10日現在) | 当期 (2024年11月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 48,700,532 | 58,410,381 | |||
| コール・ローン | 60,317 | 106,754 | |||
| 社債券 | 3,435,176,343 | 3,299,045,258 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,445 | 182,516 | |||
| 未収利息 | 46,095,481 | 47,248,079 | |||
| 前払費用 | 4,076,947 | 1,659,777 | |||
| その他未収収益 | 5,532,980 | 3,004,713 | |||
| 流動資産合計 | 3,539,644,045 | 3,409,657,478 | |||
| 資産合計 | 3,539,644,045 | 3,409,657,478 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 76,214 | 123 | |||
| 未払金 | 6,153,373 | 15,314,000 | |||
| 未払収益分配金 | 15,191,401 | 16,072,316 | |||
| 未払解約金 | 3,943,954 | 73 | |||
| 未払受託者報酬 | 157,886 | 161,813 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,736,578 | 4,854,406 | |||
| その他未払費用 | 208,028 | 210,595 | |||
| 流動負債合計 | 30,467,434 | 36,613,326 | |||
| 負債合計 | 30,467,434 | 36,613,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,595,700,660 | 7,305,598,201 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,086,524,049 | △3,932,554,049 | |||
| (分配準備積立金) | 117,489,352 | 101,911,173 | |||
| 元本等合計 | 3,509,176,611 | 3,373,044,152 | |||
| 純資産合計 | 3,509,176,611 | 3,373,044,152 | |||
| 負債純資産合計 | 3,539,644,045 | 3,409,657,478 | |||
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