有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年5月10日現在) | 当期 (2021年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 179,192,294 | 143,681,010 | |||
| コール・ローン | 122,827 | 20,978,440 | |||
| 株式 | 1,182,400 | 3,236,095 | |||
| 社債券 | 3,326,735,108 | 3,422,449,032 | |||
| 派生商品評価勘定 | 120,481 | 563 | |||
| 未収入金 | - | 24,071,771 | |||
| 未収利息 | 38,472,482 | 41,411,999 | |||
| 前払金 | 1,087,700 | - | |||
| 前払費用 | 5,027,361 | 585,336 | |||
| その他未収収益 | 5,561,650 | 3,070,185 | |||
| 流動資産合計 | 3,557,502,303 | 3,659,484,431 | |||
| 資産合計 | 3,557,502,303 | 3,659,484,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 79,442,718 | |||
| 未払収益分配金 | 13,887,114 | 15,321,500 | |||
| 未払解約金 | 1,280,558 | 921,106 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,587 | 162,781 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,487,589 | 4,883,407 | |||
| 未払利息 | - | 57 | |||
| その他未払費用 | 225,497 | 215,875 | |||
| 流動負債合計 | 20,030,345 | 100,947,444 | |||
| 負債合計 | 20,030,345 | 100,947,444 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,258,076,130 | 9,012,647,532 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,720,604,172 | △5,454,110,545 | |||
| (分配準備積立金) | 234,699,160 | 216,345,473 | |||
| 元本等合計 | 3,537,471,958 | 3,558,536,987 | |||
| 純資産合計 | 3,537,471,958 | 3,558,536,987 | |||
| 負債純資産合計 | 3,557,502,303 | 3,659,484,431 | |||
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