有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月10日現在) | 当期 (2021年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 251,500,824 | 179,192,294 | |||
| コール・ローン | 22,534,904 | 122,827 | |||
| 株式 | 2,592,374 | 1,182,400 | |||
| 社債券 | 3,194,912,973 | 3,326,735,108 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 120,481 | |||
| 未収入金 | 31,125,853 | - | |||
| 未収利息 | 39,326,103 | 38,472,482 | |||
| 前払金 | - | 1,087,700 | |||
| 前払費用 | 6,796,320 | 5,027,361 | |||
| その他未収収益 | 3,029,530 | 5,561,650 | |||
| 流動資産合計 | 3,551,818,881 | 3,557,502,303 | |||
| 資産合計 | 3,551,818,881 | 3,557,502,303 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,662,500 | 13,887,114 | |||
| 未払解約金 | 703,076 | 1,280,558 | |||
| 未払受託者報酬 | 151,700 | 149,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,550,945 | 4,487,589 | |||
| 未払利息 | 61 | - | |||
| その他未払費用 | 225,497 | 225,497 | |||
| 流動負債合計 | 19,293,779 | 20,030,345 | |||
| 負債合計 | 19,293,779 | 20,030,345 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,758,928,978 | 9,258,076,130 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,226,403,876 | △5,720,604,172 | |||
| (分配準備積立金) | 257,259,536 | 234,699,160 | |||
| 元本等合計 | 3,532,525,102 | 3,537,471,958 | |||
| 純資産合計 | 3,532,525,102 | 3,537,471,958 | |||
| 負債純資産合計 | 3,551,818,881 | 3,557,502,303 | |||
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