有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/11/11-2026/05/11)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年11月10日現在) | 当期 (2026年5月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 96,895,799 | 43,521,109 | |||
| コール・ローン | 19,039,156 | 519,048 | |||
| 社債券 | 3,098,430,119 | 3,129,007,769 | |||
| 未収利息 | 38,192,635 | 39,279,366 | |||
| 前払費用 | 4,298,608 | 3,528,751 | |||
| その他未収収益 | 2,740,005 | 5,160,093 | |||
| 流動資産合計 | 3,259,596,322 | 3,221,016,136 | |||
| 資産合計 | 3,259,596,322 | 3,221,016,136 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 116,766 | |||
| 未払収益分配金 | 14,033,552 | 13,701,085 | |||
| 未払解約金 | 3,080 | 1,083,413 | |||
| 未払受託者報酬 | 151,888 | 151,906 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,556,696 | 4,557,164 | |||
| その他未払費用 | 209,541 | 209,541 | |||
| 流動負債合計 | 18,954,757 | 19,819,875 | |||
| 負債合計 | 18,954,757 | 19,819,875 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,016,776,264 | 6,850,542,662 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,776,134,699 | △3,649,346,401 | |||
| (分配準備積立金) | 71,808,276 | 57,338,712 | |||
| 元本等合計 | 3,240,641,565 | 3,201,196,261 | |||
| 純資産合計 | 3,240,641,565 | 3,201,196,261 | |||
| 負債純資産合計 | 3,259,596,322 | 3,221,016,136 | |||
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