有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/11/11-2023/05/10)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月10日現在) | 当期 (2023年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 91,250,478 | 32,236,789 | |||
| コール・ローン | 23,484,558 | 43,156 | |||
| 社債券 | 3,446,969,992 | 3,241,163,661 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 296 | |||
| 未収入金 | - | 5,042,447 | |||
| 未収利息 | 48,192,020 | 44,155,262 | |||
| 前払費用 | 3,336,046 | 5,876,365 | |||
| その他未収収益 | 3,086,874 | 5,598,910 | |||
| 流動資産合計 | 3,616,319,968 | 3,334,116,886 | |||
| 資産合計 | 3,616,319,968 | 3,334,116,886 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 55,607 | |||
| 未払金 | 4,597,640 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,837,961 | 15,742,485 | |||
| 未払解約金 | 1,286,017 | 3,220,971 | |||
| 未払受託者報酬 | 164,795 | 150,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,943,769 | 4,518,786 | |||
| 未払利息 | 64 | - | |||
| その他未払費用 | 211,250 | 211,250 | |||
| 流動負債合計 | 28,041,496 | 23,899,724 | |||
| 負債合計 | 28,041,496 | 23,899,724 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,418,980,567 | 8,285,518,832 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,830,702,095 | △4,975,301,670 | |||
| (分配準備積立金) | 171,176,424 | 147,309,433 | |||
| 元本等合計 | 3,588,278,472 | 3,310,217,162 | |||
| 純資産合計 | 3,588,278,472 | 3,310,217,162 | |||
| 負債純資産合計 | 3,616,319,968 | 3,334,116,886 | |||
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