有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月10日現在) | 当期 (平成29年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 342,980,153 | 201,424,427 | |||
| コール・ローン | 36,870,618 | 2,409 | |||
| 社債券 | 4,896,218,103 | 5,124,071,012 | |||
| 未収入金 | 38,602,747 | 80,652,447 | |||
| 未収利息 | 60,320,711 | 65,334,202 | |||
| 前払費用 | 12,026,444 | 6,215,196 | |||
| その他未収収益 | 3,663,802 | 6,832,308 | |||
| 流動資産合計 | 5,390,682,578 | 5,484,532,001 | |||
| 資産合計 | 5,390,682,578 | 5,484,532,001 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 129 | 300,240 | |||
| 未払金 | 94,849,138 | 70,447,136 | |||
| 未払収益分配金 | 23,951,557 | 23,782,917 | |||
| 未払解約金 | 5,462,503 | 625,933 | |||
| 未払受託者報酬 | 234,367 | 233,207 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,031,070 | 6,996,166 | |||
| 未払利息 | 101 | - | |||
| その他未払費用 | 217,211 | 217,211 | |||
| 流動負債合計 | 131,746,076 | 102,602,810 | |||
| 負債合計 | 131,746,076 | 102,602,810 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,306,420,948 | 12,517,324,857 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,047,484,446 | △7,135,395,666 | |||
| (分配準備積立金) | 561,690,897 | 508,056,136 | |||
| 元本等合計 | 5,258,936,502 | 5,381,929,191 | |||
| 純資産合計 | 5,258,936,502 | 5,381,929,191 | |||
| 負債純資産合計 | 5,390,682,578 | 5,484,532,001 | |||
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