有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月11日現在) | 当期 (2020年5月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 323,226,540 | 152,597,472 | |||
| コール・ローン | 32,286 | 159,638 | |||
| 社債券 | 3,742,349,552 | 3,247,004,321 | |||
| 未収入金 | 17,202,993 | - | |||
| 未収利息 | 56,949,419 | 50,498,277 | |||
| 前払費用 | 2,519,357 | 3,463,333 | |||
| その他未収収益 | 2,912,739 | 5,689,394 | |||
| 流動資産合計 | 4,145,192,886 | 3,459,412,435 | |||
| 資産合計 | 4,145,192,886 | 3,459,412,435 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 107,141 | 124,559 | |||
| 未払金 | 21,316,219 | 8,761,042 | |||
| 未払収益分配金 | 20,201,094 | 14,255,965 | |||
| 未払解約金 | - | 1,013,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 197,204 | 161,185 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,916,156 | 4,835,554 | |||
| その他未払費用 | 214,008 | 215,215 | |||
| 流動負債合計 | 47,951,822 | 29,366,827 | |||
| 負債合計 | 47,951,822 | 29,366,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,632,155,137 | 10,182,832,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,534,914,073 | △6,752,786,537 | |||
| (分配準備積立金) | 321,088,723 | 285,655,922 | |||
| 元本等合計 | 4,097,241,064 | 3,430,045,608 | |||
| 純資産合計 | 4,097,241,064 | 3,430,045,608 | |||
| 負債純資産合計 | 4,145,192,886 | 3,459,412,435 | |||
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