有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年5月10日現在) | 当期 (平成29年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 201,424,427 | 166,965,820 | |||
| コール・ローン | 2,409 | 27,894 | |||
| 社債券 | 5,124,071,012 | 4,925,579,532 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 131,889 | |||
| 未収入金 | 80,652,447 | - | |||
| 未収利息 | 65,334,202 | 69,239,911 | |||
| 前払費用 | 6,215,196 | 3,672,762 | |||
| その他未収収益 | 6,832,308 | 3,644,003 | |||
| 流動資産合計 | 5,484,532,001 | 5,169,261,811 | |||
| 資産合計 | 5,484,532,001 | 5,169,261,811 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 300,240 | 862 | |||
| 未払金 | 70,447,136 | 9,385,999 | |||
| 未払収益分配金 | 23,782,917 | 24,168,455 | |||
| 未払解約金 | 625,933 | 3,318,912 | |||
| 未払受託者報酬 | 233,207 | 238,214 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,996,166 | 7,146,422 | |||
| その他未払費用 | 217,211 | 209,946 | |||
| 流動負債合計 | 102,602,810 | 44,468,810 | |||
| 負債合計 | 102,602,810 | 44,468,810 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,517,324,857 | 12,084,227,743 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,135,395,666 | △6,959,434,742 | |||
| (分配準備積立金) | 508,056,136 | 464,490,355 | |||
| 元本等合計 | 5,381,929,191 | 5,124,793,001 | |||
| 純資産合計 | 5,381,929,191 | 5,124,793,001 | |||
| 負債純資産合計 | 5,484,532,001 | 5,169,261,811 | |||
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