有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月12日現在) | 当期 (2019年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 103,621,772 | 168,530,867 | |||
| コール・ローン | 293,917 | 9,799 | |||
| 社債券 | 4,365,302,096 | 4,019,917,108 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 62,419 | |||
| 未収入金 | - | 34,830,014 | |||
| 未収利息 | 68,816,542 | 61,692,358 | |||
| 前払費用 | 1,407,741 | 541,285 | |||
| その他未収収益 | 3,192,010 | 5,785,234 | |||
| 流動資産合計 | 4,542,634,078 | 4,291,369,084 | |||
| 資産合計 | 4,542,634,078 | 4,291,369,084 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 102,318 | - | |||
| 未払金 | 22,406,301 | - | |||
| 未払収益分配金 | 24,545,431 | 20,680,279 | |||
| 未払解約金 | 221,870 | 4,065,888 | |||
| 未払受託者報酬 | 219,016 | 193,823 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,570,516 | 5,814,646 | |||
| その他未払費用 | 217,746 | 217,746 | |||
| 流動負債合計 | 54,283,198 | 30,972,382 | |||
| 負債合計 | 54,283,198 | 30,972,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,157,014,180 | 10,884,357,567 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,668,663,300 | △6,623,960,865 | |||
| (分配準備積立金) | 378,996,157 | 349,626,401 | |||
| 元本等合計 | 4,488,350,880 | 4,260,396,702 | |||
| 純資産合計 | 4,488,350,880 | 4,260,396,702 | |||
| 負債純資産合計 | 4,542,634,078 | 4,291,369,084 | |||
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