有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面)又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | FIRST DATA | 12.625 | 2021/1/15 | 1,140,000 | 12,137.86 | 138,371,604 | 12,568.64 | 143,282,496 | 2.00 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA | 6.625 | 2023/4/1 | 1,060,000 | 10,863.76 | 115,155,907 | 11,022.90 | 116,842,740 | 1.63 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS | 5.125 | 2020/5/1 | 1,037,000 | 10,642.80 | 110,365,836 | 10,681.31 | 110,765,256 | 1.55 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 FINANCING | 7.000 | 2020/6/1 | 995,000 | 11,009.72 | 109,546,746 | 11,098.92 | 110,434,254 | 1.54 |
| 5 | ルクセンブルグ | 社債券 | INTELSAT LUXEMBOURG | 7.750 | 2021/6/1 | 1,000,000 | 10,718.82 | 107,188,200 | 10,718.82 | 107,188,200 | 1.50 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.750 | 2022/3/15 | 888,000 | 11,859.11 | 105,308,985 | 11,903.71 | 105,705,019 | 1.48 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | SYNOVUS FINANCIAL | 7.875 | 2019/2/15 | 865,000 | 11,631.06 | 100,608,669 | 11,605.72 | 100,389,478 | 1.40 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | SPRINT COMMUNICATIONS | 6.000 | 2022/11/15 | 930,000 | 10,516.10 | 97,799,730 | 10,393.45 | 96,659,126 | 1.35 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | TUTOR PERINI | 7.625 | 2018/11/1 | 850,000 | 10,744.16 | 91,325,360 | 10,668.14 | 90,679,190 | 1.27 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE | 8.125 | 2022/4/1 | 730,000 | 11,583.94 | 84,562,824 | 11,707.08 | 85,461,684 | 1.19 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | CIT GROUP | 5.000 | 2022/8/15 | 773,000 | 10,503.43 | 81,191,514 | 10,528.76 | 81,387,392 | 1.14 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | P.H. GLATFELTER | 5.375 | 2020/10/15 | 715,000 | 10,516.10 | 75,190,115 | 10,541.44 | 75,371,296 | 1.05 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | CYRUSONE | 6.375 | 2022/11/15 | 687,000 | 10,794.84 | 74,160,551 | 10,927.87 | 75,074,501 | 1.05 |
| 14 | イギリス | 社債券 | VIRGIN MEDIA SECURED | 5.250 | 2021/1/15 | 648,000 | 10,744.15 | 69,622,156 | 10,630.63 | 68,886,526 | 0.96 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | TARGA RESOURCES PARTNERS | 6.875 | 2021/2/1 | 614,000 | 10,908.87 | 66,980,462 | 11,022.90 | 67,680,606 | 0.94 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | SM ENERGY | 6.500 | 2021/11/15 | 605,000 | 10,946.88 | 66,228,624 | 10,997.56 | 66,535,238 | 0.93 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | CCO HOLDINGS | 5.250 | 2021/3/15 | 630,000 | 10,440.08 | 65,772,504 | 10,414.74 | 65,612,862 | 0.92 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | TESORO LOGISTICS | 5.875 | 2020/10/1 | 603,000 | 10,668.14 | 64,328,884 | 10,642.80 | 64,176,084 | 0.90 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | NORTEK | 8.500 | 2021/4/15 | 565,000 | 11,174.94 | 63,138,411 | 11,225.62 | 63,424,753 | 0.88 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE | 8.250 | 2020/12/15 | 505,000 | 12,441.94 | 62,831,797 | 12,492.62 | 63,087,731 | 0.88 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | BRISTOW GROUP | 6.250 | 2022/10/15 | 575,000 | 10,921.54 | 62,798,855 | 10,921.54 | 62,798,855 | 0.88 |
| 22 | ルクセンブルグ | 社債券 | ARCELORMITTAL | 6.750 | 2022/2/25 | 540,000 | 11,335.08 | 61,209,480 | 11,352.32 | 61,302,528 | 0.85 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM | 7.500 | 2021/7/15 | 545,000 | 11,238.17 | 61,248,047 | 11,225.62 | 61,179,629 | 0.85 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | CORELOGIC | 7.250 | 2021/6/1 | 555,000 | 11,035.57 | 61,247,414 | 10,959.55 | 60,825,503 | 0.85 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | BERRY PLASTICS | 5.500 | 2022/5/15 | 585,000 | 10,059.98 | 58,850,882 | 10,237.36 | 59,888,556 | 0.84 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | FERRELLGAS | 6.500 | 2021/5/1 | 555,000 | 10,624.30 | 58,964,913 | 10,592.12 | 58,786,266 | 0.82 |
| 27 | バミューダ | 社債券 | AIRCASTLE | 7.625 | 2020/4/15 | 495,000 | 11,764.92 | 58,236,388 | 11,783.10 | 58,326,345 | 0.81 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | USG | 9.750 | 2018/1/15 | 480,000 | 12,137.86 | 58,261,728 | 12,112.52 | 58,140,096 | 0.81 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | STEEL DYNAMICS | 6.375 | 2022/8/15 | 526,000 | 11,022.90 | 57,980,454 | 11,022.90 | 57,980,454 | 0.81 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | ALCOA | 5.400 | 2021/4/15 | 525,000 | 10,828.28 | 56,848,515 | 11,022.90 | 57,870,225 | 0.81 |
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 素材 | 0.14 |
| 小 計 | 0.14 | |
| 社債券 | 92.76 | |
| 合 計 | 92.90 | |
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