有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

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【提出】: 2014/08/07 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)又は (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	FIRST DATA	12.625	2021/1/15	1,140,000	12,137.86	138,371,604	12,568.64	143,282,496	2.00
2	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA	6.625	2023/4/1	1,060,000	10,863.76	115,155,907	11,022.90	116,842,740	1.63
3	アメリカ	社債券	DISH DBS	5.125	2020/5/1	1,037,000	10,642.80	110,365,836	10,681.31	110,765,256	1.55
4	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING	7.000	2020/6/1	995,000	11,009.72	109,546,746	11,098.92	110,434,254	1.54
5	ルクセンブルグ	社債券	INTELSAT LUXEMBOURG	7.750	2021/6/1	1,000,000	10,718.82	107,188,200	10,718.82	107,188,200	1.50
6	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	7.750	2022/3/15	888,000	11,859.11	105,308,985	11,903.71	105,705,019	1.48
7	アメリカ	社債券	SYNOVUS FINANCIAL	7.875	2019/2/15	865,000	11,631.06	100,608,669	11,605.72	100,389,478	1.40
8	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	6.000	2022/11/15	930,000	10,516.10	97,799,730	10,393.45	96,659,126	1.35
9	アメリカ	社債券	TUTOR PERINI	7.625	2018/11/1	850,000	10,744.16	91,325,360	10,668.14	90,679,190	1.27
10	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE	8.125	2022/4/1	730,000	11,583.94	84,562,824	11,707.08	85,461,684	1.19
11	アメリカ	社債券	CIT GROUP	5.000	2022/8/15	773,000	10,503.43	81,191,514	10,528.76	81,387,392	1.14
12	アメリカ	社債券	P.H. GLATFELTER	5.375	2020/10/15	715,000	10,516.10	75,190,115	10,541.44	75,371,296	1.05
13	アメリカ	社債券	CYRUSONE	6.375	2022/11/15	687,000	10,794.84	74,160,551	10,927.87	75,074,501	1.05
14	イギリス	社債券	VIRGIN MEDIA SECURED	5.250	2021/1/15	648,000	10,744.15	69,622,156	10,630.63	68,886,526	0.96
15	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	6.875	2021/2/1	614,000	10,908.87	66,980,462	11,022.90	67,680,606	0.94
16	アメリカ	社債券	SM ENERGY	6.500	2021/11/15	605,000	10,946.88	66,228,624	10,997.56	66,535,238	0.93
17	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS	5.250	2021/3/15	630,000	10,440.08	65,772,504	10,414.74	65,612,862	0.92
18	アメリカ	社債券	TESORO LOGISTICS	5.875	2020/10/1	603,000	10,668.14	64,328,884	10,642.80	64,176,084	0.90
19	アメリカ	社債券	NORTEK	8.500	2021/4/15	565,000	11,174.94	63,138,411	11,225.62	63,424,753	0.88
20	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE	8.250	2020/12/15	505,000	12,441.94	62,831,797	12,492.62	63,087,731	0.88
21	アメリカ	社債券	BRISTOW GROUP	6.250	2022/10/15	575,000	10,921.54	62,798,855	10,921.54	62,798,855	0.88
22	ルクセンブルグ	社債券	ARCELORMITTAL	6.750	2022/2/25	540,000	11,335.08	61,209,480	11,352.32	61,302,528	0.85
23	アメリカ	社債券	TRANSDIGM	7.500	2021/7/15	545,000	11,238.17	61,248,047	11,225.62	61,179,629	0.85
24	アメリカ	社債券	CORELOGIC	7.250	2021/6/1	555,000	11,035.57	61,247,414	10,959.55	60,825,503	0.85
25	アメリカ	社債券	BERRY PLASTICS	5.500	2022/5/15	585,000	10,059.98	58,850,882	10,237.36	59,888,556	0.84
26	アメリカ	社債券	FERRELLGAS	6.500	2021/5/1	555,000	10,624.30	58,964,913	10,592.12	58,786,266	0.82
27	バミューダ	社債券	AIRCASTLE	7.625	2020/4/15	495,000	11,764.92	58,236,388	11,783.10	58,326,345	0.81
28	アメリカ	社債券	USG	9.750	2018/1/15	480,000	12,137.86	58,261,728	12,112.52	58,140,096	0.81
29	アメリカ	社債券	STEEL DYNAMICS	6.375	2022/8/15	526,000	11,022.90	57,980,454	11,022.90	57,980,454	0.81
30	アメリカ	社債券	ALCOA	5.400	2021/4/15	525,000	10,828.28	56,848,515	11,022.90	57,870,225	0.81

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	素材	0.14
株式	小計	0.14
社債券		92.76
合計		92.90

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開示資料

決算