有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | カナダ | 社債券 | BAUSCH HEALTH COS | 7.000 | 2024/3/15 | 540,000 | 10,626.86 | 57,385,058 | 10,727.15 | 57,926,632 | 1.65 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | FREEPORT-MCMORAN | 5.400 | 2034/11/14 | 446,000 | 12,887.06 | 57,476,314 | 12,950.43 | 57,758,952 | 1.65 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | QEP RESOURCES | 5.625 | 2026/3/1 | 502,000 | 8,718.58 | 43,767,278 | 11,281.50 | 56,633,130 | 1.62 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | DELTA AIR LINES | 7.375 | 2026/1/15 | 454,000 | 11,832.01 | 53,717,353 | 11,825.18 | 53,686,343 | 1.53 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | PENSKE AUTOMOTIVE GROUP | 5.500 | 2026/5/15 | 479,000 | 10,770.99 | 51,593,061 | 10,751.06 | 51,497,589 | 1.47 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | ONEMAIN FINANCE | 5.375 | 2029/11/15 | 420,000 | 11,517.55 | 48,373,725 | 11,643.75 | 48,903,750 | 1.40 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | EQM MIDSTREAM PARTNERS L | 5.500 | 2028/7/15 | 418,000 | 11,000.90 | 45,983,771 | 11,204.39 | 46,834,360 | 1.34 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | QVC | 5.450 | 2034/8/15 | 420,000 | 10,653.45 | 44,744,513 | 10,841.62 | 45,534,825 | 1.30 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | CSC | 5.750 | 2030/1/15 | 400,000 | 11,161.90 | 44,647,623 | 11,320.26 | 45,281,043 | 1.29 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 5.375 | 2024/9/15 | 433,000 | 9,885.28 | 42,803,284 | 10,120.23 | 43,820,596 | 1.25 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.750 | 2022/3/15 | 395,000 | 11,040.13 | 43,608,546 | 11,022.75 | 43,539,863 | 1.24 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | LENNAR | 5.375 | 2022/10/1 | 362,000 | 11,119.72 | 40,253,421 | 11,113.31 | 40,230,191 | 1.15 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | WILLIAMS COMPANIES | 4.550 | 2024/6/24 | 333,000 | 11,550.60 | 38,463,498 | 11,555.99 | 38,481,478 | 1.10 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.000 | 2028/2/1 | 350,000 | 10,885.09 | 38,097,833 | 10,945.12 | 38,307,938 | 1.09 |
| 15 | オランダ | 社債券 | ALCOA NEDERLAND HOLDING | 6.750 | 2024/9/30 | 350,000 | 10,745.37 | 37,608,796 | 10,738.12 | 37,583,438 | 1.07 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | SALLY HOLDINGS | 5.625 | 2025/12/1 | 342,000 | 10,667.45 | 36,482,704 | 10,676.02 | 36,512,005 | 1.04 |
| 17 | カナダ | 社債券 | CENOVUS ENERGY | 4.250 | 2027/4/15 | 323,000 | 11,119.92 | 35,917,351 | 11,261.78 | 36,375,579 | 1.04 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | ARAMARK SERVICES | 4.750 | 2026/6/1 | 335,000 | 10,597.24 | 35,500,769 | 10,664.64 | 35,726,544 | 1.02 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | CENTENE | 3.000 | 2030/10/15 | 325,000 | 10,887.61 | 35,384,735 | 10,919.24 | 35,487,562 | 1.01 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.125 | 2024/9/30 | 296,000 | 11,856.25 | 35,094,524 | 11,918.14 | 35,277,718 | 1.01 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | ISTAR | 4.750 | 2024/10/1 | 335,000 | 10,523.56 | 35,253,958 | 10,515.60 | 35,227,260 | 1.00 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | ENCOMPASS HEALTH | 4.750 | 2030/2/1 | 319,000 | 11,029.06 | 35,182,713 | 11,009.81 | 35,121,302 | 1.00 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | KB HOME | 4.800 | 2029/11/15 | 303,000 | 11,427.65 | 34,625,795 | 11,496.77 | 34,835,243 | 0.99 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER OPERATNG | 5.875 | 2024/1/15 | 300,000 | 11,520.50 | 34,561,522 | 11,587.91 | 34,763,741 | 0.99 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | LAMAR MEDIA | 5.750 | 2026/2/1 | 325,000 | 10,699.31 | 34,772,766 | 10,686.37 | 34,730,719 | 0.99 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | GLOBAL PART/GLP FINANCE | 7.000 | 2027/8/1 | 308,000 | 11,133.72 | 34,291,879 | 11,074.50 | 34,109,460 | 0.97 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | ENPRO INDUSTRIES | 5.750 | 2026/10/15 | 308,000 | 11,087.43 | 34,149,308 | 11,027.82 | 33,965,690 | 0.97 |
| 28 | オランダ | 社債券 | SENSATA TECHNOLOGIES BV | 5.000 | 2025/10/1 | 293,000 | 11,592.00 | 33,964,560 | 11,462.62 | 33,585,491 | 0.96 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | OCCIDENTAL PETROLEUM | 2.900 | 2024/8/15 | 325,000 | 9,853.92 | 32,025,255 | 9,989.82 | 32,466,915 | 0.93 |
| 30 | ルクセンブルグ | 社債券 | TELECOM ITALIA CAPITAL | 7.200 | 2036/7/18 | 237,000 | 13,532.62 | 32,072,321 | 13,610.25 | 32,256,293 | 0.92 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | エネルギー | 0.10 |
| 社債券 | - | 95.05 |
| 合 計 | 95.16 | |
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