有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/11/11-2023/05/10)

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【提出】: 2023/08/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面) 又は (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	HILTON WORLDWIDE FIN	4.875	2027/4/1	762,000	13,705.70	104,437,483	13,567.44	103,383,936	3.04
2	アメリカ	社債券	DELTA AIR LINES	7.375	2026/1/15	650,000	14,668.52	95,345,419	14,688.14	95,472,964	2.81
3	ルクセンブルグ	社債券	TELECOM ITALIA CAPITAL	6.375	2033/11/15	750,000	12,443.31	93,324,830	12,220.58	91,654,394	2.69
4	アメリカ	社債券	CROWDSTRIKE HOLDINGS	3.000	2029/2/15	734,000	12,208.17	89,607,999	12,192.48	89,492,851	2.63
5	アメリカ	社債券	SOUTHWESTERN ENERGY	8.375	2028/9/15	590,000	14,551.35	85,853,005	14,563.72	85,925,986	2.53
6	アメリカ	社債券	LAS VEGAS SANDS	3.500	2026/8/18	650,000	12,893.78	83,809,586	12,915.11	83,948,242	2.47
7	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL	4.750	2026/2/15	626,000	13,270.30	83,072,120	13,309.74	83,318,985	2.45
8	アメリカ	社債券	NRG ENERGY	5.750	2028/1/15	609,000	13,424.69	81,756,364	13,311.25	81,065,514	2.38
9	アメリカ	社債券	CALLON PETROLEUM	6.375	2026/7/1	600,000	13,407.42	80,444,569	13,385.71	80,314,301	2.36
10	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	5.500	2030/3/1	590,000	13,530.85	79,832,040	13,374.26	78,908,142	2.32
11	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS	3.875	2027/2/15	607,000	13,064.47	79,301,373	12,918.23	78,413,662	2.30
12	アメリカ	社債券	ENPRO INDUSTRIES	5.750	2026/10/15	558,000	13,752.37	76,738,273	13,677.61	76,321,079	2.24
13	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE	4.625	2023/6/1	537,000	13,959.62	74,963,168	13,977.00	75,056,490	2.21
14	アメリカ	社債券	COMMERCIAL METALS	3.875	2031/2/15	635,000	11,895.72	75,537,830	11,817.55	75,041,465	2.21
15	アメリカ	社債券	KB HOME	4.800	2029/11/15	587,000	12,893.78	75,686,503	12,684.12	74,455,828	2.19
16	アメリカ	社債券	TWILIO	3.625	2029/3/15	600,000	11,932.86	71,597,183	11,998.24	71,989,447	2.12
17	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM	3.200	2026/8/15	562,000	12,926.08	72,644,580	12,788.95	71,873,930	2.11
18	オランダ	社債券	SENSATA TECHNOLOGIES BV	5.000	2025/10/1	493,000	13,768.58	67,879,116	13,754.76	67,811,007	1.99
19	アメリカ	社債券	TRANSDIGM	7.500	2027/3/15	471,000	13,995.74	65,919,950	13,976.32	65,828,503	1.93
20	アメリカ	社債券	USA COM PART/USA	6.875	2027/9/1	487,000	13,359.95	65,063,006	13,059.47	63,599,619	1.87
21	アメリカ	社債券	YUM! BRANDS	3.625	2031/3/15	500,000	12,223.86	61,119,312	11,968.51	59,842,560	1.76
22	アメリカ	社債券	LAMAR MEDIA	4.875	2029/1/15	452,000	13,148.16	59,429,701	12,858.84	58,121,957	1.71
23	アメリカ	社債券	SPRINT	7.625	2026/3/1	346,000	14,690.83	50,830,284	14,599.73	50,515,070	1.48
24	アメリカ	社債券	BALL	5.250	2025/7/1	350,000	13,920.50	48,721,771	13,917.54	48,711,390	1.43
25	アメリカ	社債券	ONEMAIN FINANCE	5.375	2029/11/15	420,000	11,391.41	47,843,948	11,422.14	47,973,006	1.41
26	アメリカ	社債券	SM ENERGY	6.625	2027/1/15	345,000	13,538.34	46,707,290	13,522.74	46,653,479	1.37
27	アメリカ	社債券	WILLIAMS COMPANIES	4.550	2024/6/24	333,000	13,828.76	46,049,793	13,826.83	46,043,373	1.35
28	アメリカ	社債券	SERVICE PROPERTIES TRUST	5.500	2027/12/15	375,000	12,197.74	45,741,554	12,022.00	45,082,520	1.32
29	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT	5.375	2038/4/1	380,000	11,937.12	45,361,073	11,787.43	44,792,251	1.31
30	アメリカ	社債券	CCO HLDGS	5.000	2028/2/1	350,000	12,941.51	45,295,303	12,683.20	44,391,212	1.30

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	98.25
合計		98.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/11/11-2023/05/10)

開示資料

決算