有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/11/11-2023/05/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) 又は (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | HILTON WORLDWIDE FIN | 4.875 | 2027/4/1 | 762,000 | 13,705.70 | 104,437,483 | 13,567.44 | 103,383,936 | 3.04 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | DELTA AIR LINES | 7.375 | 2026/1/15 | 650,000 | 14,668.52 | 95,345,419 | 14,688.14 | 95,472,964 | 2.81 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 社債券 | TELECOM ITALIA CAPITAL | 6.375 | 2033/11/15 | 750,000 | 12,443.31 | 93,324,830 | 12,220.58 | 91,654,394 | 2.69 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | CROWDSTRIKE HOLDINGS | 3.000 | 2029/2/15 | 734,000 | 12,208.17 | 89,607,999 | 12,192.48 | 89,492,851 | 2.63 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | SOUTHWESTERN ENERGY | 8.375 | 2028/9/15 | 590,000 | 14,551.35 | 85,853,005 | 14,563.72 | 85,925,986 | 2.53 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | LAS VEGAS SANDS | 3.500 | 2026/8/18 | 650,000 | 12,893.78 | 83,809,586 | 12,915.11 | 83,948,242 | 2.47 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | WESTERN DIGITAL | 4.750 | 2026/2/15 | 626,000 | 13,270.30 | 83,072,120 | 13,309.74 | 83,318,985 | 2.45 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | NRG ENERGY | 5.750 | 2028/1/15 | 609,000 | 13,424.69 | 81,756,364 | 13,311.25 | 81,065,514 | 2.38 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | CALLON PETROLEUM | 6.375 | 2026/7/1 | 600,000 | 13,407.42 | 80,444,569 | 13,385.71 | 80,314,301 | 2.36 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | TARGA RESOURCES PARTNERS | 5.500 | 2030/3/1 | 590,000 | 13,530.85 | 79,832,040 | 13,374.26 | 78,908,142 | 2.32 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | SBA COMMUNICATIONS | 3.875 | 2027/2/15 | 607,000 | 13,064.47 | 79,301,373 | 12,918.23 | 78,413,662 | 2.30 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | ENPRO INDUSTRIES | 5.750 | 2026/10/15 | 558,000 | 13,752.37 | 76,738,273 | 13,677.61 | 76,321,079 | 2.24 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE | 4.625 | 2023/6/1 | 537,000 | 13,959.62 | 74,963,168 | 13,977.00 | 75,056,490 | 2.21 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | COMMERCIAL METALS | 3.875 | 2031/2/15 | 635,000 | 11,895.72 | 75,537,830 | 11,817.55 | 75,041,465 | 2.21 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | KB HOME | 4.800 | 2029/11/15 | 587,000 | 12,893.78 | 75,686,503 | 12,684.12 | 74,455,828 | 2.19 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | TWILIO | 3.625 | 2029/3/15 | 600,000 | 11,932.86 | 71,597,183 | 11,998.24 | 71,989,447 | 2.12 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | OCCIDENTAL PETROLEUM | 3.200 | 2026/8/15 | 562,000 | 12,926.08 | 72,644,580 | 12,788.95 | 71,873,930 | 2.11 |
| 18 | オランダ | 社債券 | SENSATA TECHNOLOGIES BV | 5.000 | 2025/10/1 | 493,000 | 13,768.58 | 67,879,116 | 13,754.76 | 67,811,007 | 1.99 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM | 7.500 | 2027/3/15 | 471,000 | 13,995.74 | 65,919,950 | 13,976.32 | 65,828,503 | 1.93 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | USA COM PART/USA | 6.875 | 2027/9/1 | 487,000 | 13,359.95 | 65,063,006 | 13,059.47 | 63,599,619 | 1.87 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | YUM! BRANDS | 3.625 | 2031/3/15 | 500,000 | 12,223.86 | 61,119,312 | 11,968.51 | 59,842,560 | 1.76 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | LAMAR MEDIA | 4.875 | 2029/1/15 | 452,000 | 13,148.16 | 59,429,701 | 12,858.84 | 58,121,957 | 1.71 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | SPRINT | 7.625 | 2026/3/1 | 346,000 | 14,690.83 | 50,830,284 | 14,599.73 | 50,515,070 | 1.48 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | BALL | 5.250 | 2025/7/1 | 350,000 | 13,920.50 | 48,721,771 | 13,917.54 | 48,711,390 | 1.43 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | ONEMAIN FINANCE | 5.375 | 2029/11/15 | 420,000 | 11,391.41 | 47,843,948 | 11,422.14 | 47,973,006 | 1.41 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | SM ENERGY | 6.625 | 2027/1/15 | 345,000 | 13,538.34 | 46,707,290 | 13,522.74 | 46,653,479 | 1.37 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | WILLIAMS COMPANIES | 4.550 | 2024/6/24 | 333,000 | 13,828.76 | 46,049,793 | 13,826.83 | 46,043,373 | 1.35 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | SERVICE PROPERTIES TRUST | 5.500 | 2027/12/15 | 375,000 | 12,197.74 | 45,741,554 | 12,022.00 | 45,082,520 | 1.32 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | CHARTER COMM OPT | 5.375 | 2038/4/1 | 380,000 | 11,937.12 | 45,361,073 | 11,787.43 | 44,792,251 | 1.31 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.000 | 2028/2/1 | 350,000 | 12,941.51 | 45,295,303 | 12,683.20 | 44,391,212 | 1.30 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 社債券 | - | 98.25 |
| 合 計 | 98.25 | |
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